ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۸۹,۹۹۴	۳۰.۲۹ %	۱۱۸,۶۸۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۶۵	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۷	۲۲.۷۶ %	۷,۴۸۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸۹,۹۹۴	۳۰.۳ %	۱۱۸,۶۸۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۶۵	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۷	۲۲.۷۷ %	۷,۴۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۸۸,۶۶۸	۳۰.۱۷ %	۱۱۸,۵۲۵	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۰۲	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۶۸	۲۲.۸۳ %	۷,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۸۹,۵۰۱	۳۰.۲۷ %	۱۱۹,۱۴۶	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۴۰	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۷۵	۲۰.۰۶ %	۲۳,۹۳۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۸۸,۴۲۵	۳۰.۱۷ %	۱۱۸,۷۱۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۳۳	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۰۸	۲۰.۰۶ %	۲۴,۱۳۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۹۶,۴۳۶	۳۱.۴ %	۱۲۹,۰۴۵	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۸۲	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۲۲	۲۰.۰۳ %	۷,۳۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۶ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۲۲	۱۹.۷ %	۷,۲۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۷ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۴	۱۹.۲۸ %	۹,۸۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۷ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۴	۱۹.۲۸ %	۹,۷۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۰۴,۶۶۲	۳۲.۱۹ %	۱۳۱,۹۱۸	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۱۹	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۸۰	۱۹.۲۵ %	۹,۷۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...570 »