ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۰۲/۰۲	۹,۱۰۰	۴۵.۰۷ %	۳,۸۴۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۱.۶۵ %	۱,۰۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۰۲/۰۱	۹,۱۰۰	۴۵.۰۷ %	۳,۸۴۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۱.۶۵ %	۱,۰۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۰۱/۳۱	۸,۸۰۷	۴۳.۸۹ %	۳,۳۶۴	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۱.۷۳ %	۱,۷۳۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۰۱/۳۰	۹,۵۷۱	۴۶.۰۶ %	۴,۳۰۸	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۳.۷۳ %	۷۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	۹,۲۵۷	۴۰.۶۷ %	۴,۱۲۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۴۴ %	۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۸	۹,۰۴۷	۳۵.۷۱ %	۴,۰۷۵	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۲۷ %	۷۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۷	۹,۳۲۸	۳۶.۹۷ %	۳,۶۹۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۱.۵۶ %	۷۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۹,۳۲۸	۳۶.۹۸ %	۳,۶۹۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۱.۵۶ %	۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۹,۳۲۸	۳۶.۹۹ %	۳,۶۹۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۱.۵۶ %	۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۸,۱۷۵	۳۵.۵۵ %	۲,۴۷۲	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱	۲.۰۵ %	۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...561 562 563 564 565 566567568 569 570 »