ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۷۸,۳۵۶	۳۰.۳۱ %	۱۲۴,۳۹۶	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۸	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۴۸ %	۲,۹۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۷۷,۸۶۷	۲۹.۹۴ %	۱۲۴,۱۷۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۶	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۲۹ %	۹,۱۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۸۰,۲۶۹	۳۰.۱۵ %	۱۲۵,۸۳۳	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۷۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۱۶ %	۹,۱۰۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۸۰,۲۶۹	۳۰.۱۶ %	۱۲۵,۸۳۳	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۷۶	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۲۰.۱۶ %	۹,۰۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸۰,۲۶۹	۳۰.۱۶ %	۱۲۵,۸۳۳	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۷۶	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۶۱	۲۰.۱۵ %	۸,۹۵۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۸۸,۰۴۸	۳۱.۳۷ %	۱۲۶,۳۸۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۵۴	۲۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۲۴	۲۰.۰۹ %	۲,۵۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۸۸,۰۱۸	۳۱.۱ %	۱۲۵,۲۸۰	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۰۹	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۸۱	۱۹.۹۵ %	۳,۱۱۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۸۸,۶۴۷	۳۱.۵۱ %	۱۱۲,۲۶۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۴۱	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۳۲	۲۰.۳ %	۳,۰۴۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۸۸,۶۴۷	۳۱.۵۲ %	۱۱۲,۲۶۶	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۴۱	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۳۲	۲۰.۳ %	۲,۹۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۸۷,۵۱۰	۳۱.۶۹ %	۱۰۶,۱۶۰	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۷۲	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۹۲	۲۰.۵۱ %	۳,۰۳۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...570 »