لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	پارس	1404/03/12	12,292	12,233	12,319	86	73,423	155,792,470	55,500	3,258,235	152,534,235	1,865,949,338,460
2	پارس	1404/03/11	12,269	12,209	12,295	86	16,426	155,719,047	0	3,202,735	152,516,312	1,862,028,853,522
3	پارس	1404/03/10	12,283	12,215	12,301	86	0	155,702,621	0	3,202,735	152,499,886	1,862,734,914,670
4	پارس	1404/03/09	12,262	12,192	12,278	86	0	155,702,621	0	3,202,735	152,499,886	1,859,224,647,484
5	پارس	1404/03/08	12,261	12,190	12,276	86	51,979	155,702,621	0	3,202,735	152,499,886	1,858,986,319,704
6	پارس	1404/03/07	12,259	12,189	12,275	86	16,700	155,650,642	38,455	3,202,735	152,447,907	1,858,113,829,203
7	پارس	1404/03/06	12,176	12,104	12,190	86	1,363	155,633,942	204	3,164,280	152,469,662	1,845,432,795,089
8	پارس	1404/03/05	12,136	12,063	12,150	87	13,846	155,632,579	0	3,164,076	152,468,503	1,839,284,218,979
9	پارس	1404/03/04	12,192	12,119	12,206	87	26,411	155,618,733	0	3,164,076	152,454,657	1,847,652,189,146
10	پارس	1404/03/03	12,116	12,041	12,127	86	0	155,592,322	0	3,164,076	152,428,246	1,835,356,478,385
11	پارس	1404/03/02	12,082	12,008	12,008	0	0	155,592,322	0	3,164,076	152,428,246	1,830,371,123,234
12	پارس	1404/03/01	12,080	12,007	12,007	0	1,043	155,592,322	187,701	3,164,076	152,428,246	1,830,131,744,553
13	پارس	1404/02/31	12,078	12,005	12,005	0	36	155,591,279	1,499	2,976,375	152,614,904	1,832,133,745,256
14	پارس	1404/02/30	12,155	12,079	12,166	87	0	155,591,243	888	2,974,876	152,616,367	1,843,505,144,305
15	پارس	1404/02/29	12,134	12,057	12,143	86	2,057,977	155,591,243	10,656	2,973,988	152,617,255	1,840,132,213,275
16	پارس	1404/02/28	12,151	12,073	12,160	87	8,183	153,533,266	0	2,963,332	150,569,934	1,817,831,892,768
17	پارس	1404/02/27	12,078	12,001	12,088	87	0	153,525,083	0	2,963,332	150,561,751	1,806,851,193,410
18	پارس	1404/02/26	11,961	11,884	11,972	88	0	153,525,083	0	2,963,332	150,561,751	1,789,315,417,838
19	پارس	1404/02/25	11,960	11,883	11,970	87	21,251	153,525,083	588,800	2,963,332	150,561,751	1,789,075,207,817
20	پارس	1404/02/24	11,957	11,880	11,967	87	76,322	153,503,832	0	2,374,532	151,129,300	1,795,457,665,539
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...278 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴