ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۴,۵۳۲	۴۳.۲۱ %	۳۱,۶۸۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۹	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۱	۶.۰۶ %	۱,۹۸۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۸,۰۴۹	۴۲.۷۳ %	۲۴,۳۶۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۸۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۵.۶۶ %	۴,۰۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۷,۰۹۸	۴۲.۵۹ %	۲۲,۷۲۷	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۰	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱	۵.۴۹ %	۵,۴۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۶,۸۶۶	۴۲.۰۸ %	۲۵,۶۷۴	۱۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۱۲	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۶.۱۵ %	۲,۹۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۵.۷۸ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۸,۴۱۴	۴۱.۵۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹	۵.۷۶ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۰۸۷	۴۰.۴۷ %	۲۵,۶۹۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۲۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۸.۳۵ %	۲,۲۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...556 »