ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۰,۶۲۳	۳۸.۹۱ %	۲۶,۵۵۳	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۰	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹۱ %	۴,۶۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۶۰,۶۹۰	۳۸.۵۴ %	۲۷,۱۰۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۲.۴۱ %	۳,۲۴۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۱,۸۶۹	۳۹.۱۲ %	۲۷,۲۶۸	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۰,۷۰۲	۳۸.۶۱ %	۲۷,۵۹۹	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۲.۴۵ %	۲,۵۹۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۶۲,۷۴۱	۳۸.۷۴ %	۲۸,۰۱۲	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۲۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۷۷۰	۴.۱۸ %	۱,۹۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۶۳,۸۱۵	۳۸.۸۳ %	۲۷,۹۶۷	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۹۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۷	۶.۷۴ %	۱,۹۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...556 »