ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۵۰,۷۳۴	۴۲.۷۴ %	۱۳,۵۸۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۲	۴۵.۰۸ %	۸۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۵۰,۷۵۸	۴۲.۷۴ %	۱۳,۶۲۶	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۲	۴۵.۰۶ %	۸۶۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۵۱,۲۴۷	۴۳.۵۷ %	۱۳,۷۵۰	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۲	۴۴.۰۱ %	۸۵۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۵۱,۲۸۵	۴۳.۶۶ %	۱۳,۵۸۳	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۲	۴۴.۰۶ %	۸۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۵۱,۲۸۵	۴۳.۶۶ %	۱۳,۵۸۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۲	۴۴.۰۷ %	۸۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۵۱,۲۸۵	۴۳.۶۷ %	۱۳,۵۸۳	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۲	۴۴.۰۷ %	۸۱۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵۱,۰۱۹	۴۳.۶۱ %	۱۳,۴۳۵	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۳.۹۵ %	۱,۱۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۵۰,۵۱۴	۴۳.۳۶ %	۱۳,۴۷۲	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۴.۱۳ %	۱,۱۰۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۵۰,۱۰۰	۴۲.۹۴ %	۱۴,۰۵۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۴.۰۷ %	۱,۰۹۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۵۰,۱۰۰	۴۲.۹۵ %	۱۴,۰۵۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۴.۰۸ %	۱,۰۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...556 »