ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۵۶,۲۰۶	۴۰.۰۴ %	۱۳,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۲	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۹ %	۱,۳۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۵۶,۲۰۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۸	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۹ %	۱,۳۲۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۵۶,۲۰۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۵	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۹ %	۱,۳۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۵۶,۲۰۶	۴۰.۰۷ %	۱۳,۴۰۲	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۶۵ %	۱,۳۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۵۶,۱۱۲	۴۰.۰۶ %	۱۳,۴۸۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۶۴	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۶۸ %	۱,۳۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۵۶,۰۵۸	۴۰.۰۴ %	۱۳,۵۲۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۶۸ %	۱,۳۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۵۵,۸۱۰	۳۹.۹۲ %	۱۳,۵۹۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۱۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۱ %	۱,۳۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۹۰	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۱ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۲۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۱ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۳	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...556 »