ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۴,۵۶۶	۳۲.۰۹ %	۸,۷۰۶	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۶۶۹	۱۹.۱ %	۱,۴۲۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۴,۶۲۳	۳۲.۱۸ %	۸,۷۱۲	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۶	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۶۶۲	۱۹.۰۶ %	۱,۴۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۴,۶۰۷	۳۲.۱۹ %	۸,۶۶۷	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۶۰	۱۸.۸۷ %	۱,۵۳۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۴,۶۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۷۰۵	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۵۶۰	۱۸.۸۳ %	۱,۵۲۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۴	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۲۲	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۷	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۲ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۰	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۴,۹۴۱	۳۲.۵۹ %	۸,۸۶۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۱ %	۲,۲۱۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۴,۶۹۹	۳۲.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۸ %	۲,۲۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۴,۵۹۱	۳۱.۹۶ %	۸,۶۸۱	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۱	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵۷ %	۲,۲۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...556 »