ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۴,۶۶۴	۳۱.۹۹ %	۸,۸۰۳	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵ %	۲,۲۰۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۴,۷۰۴	۳۲ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۷	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۷ %	۲,۱۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۴,۸۷۵	۳۲.۲۶ %	۸,۹۰۲	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴ %	۲,۱۸۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۴,۷۵۱	۳۲.۱۲ %	۸,۸۵۱	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۷ %	۲,۱۸۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۴,۵۹۲	۳۲.۰۱ %	۸,۶۷۳	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۶ %	۲,۱۸۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۴,۶۳۸	۳۲.۱۴ %	۸,۵۹۲	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۸	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۶۲ %	۲,۱۷۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۴,۹۲۵	۳۲.۵۳ %	۸,۶۶۴	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۸ %	۲,۱۷۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۴,۹۲۵	۳۲.۵۳ %	۸,۶۶۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۹ %	۲,۱۷۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...556 »