ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۲,۴۱۶	۴۱.۳۸ %	۱۱,۰۳۵	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۹	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۷.۳ %	۱,۱۲۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۲,۸۳۶	۴۱.۴۲ %	۱۱,۶۱۴	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۲۸.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۷.۱۷ %	۱,۱۰۰	۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲۲,۹۶۷	۴۱.۵۳ %	۱۱,۶۵۸	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۷.۱۵ %	۱,۰۹۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۲,۹۶۷	۴۱.۵۴ %	۱۱,۶۵۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۴	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۷.۱۵ %	۱,۰۹۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۲,۹۶۷	۴۱.۵۵ %	۱۱,۶۵۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۵	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲	۶.۸۸ %	۱,۲۴۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۹ %	۱۱,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۷	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۷۶ %	۱,۱۸۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۲,۵۲۴	۴۱.۴۳ %	۱۰,۷۷۴	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۸۹ %	۱,۱۸۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۲,۴۲۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۵۱۵	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۹۵ %	۱,۱۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۱,۸۴۴	۴۰.۷۱ %	۱۰,۲۷۹	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۸.۹۱ %	۱,۱۸۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۷ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...556 »