ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۸,۷۹۳	۳۸.۸۶ %	۷,۴۹۳	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۳ %	۱,۴۳۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۸,۷۶۰	۳۸.۸ %	۷,۵۳۱	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۳ %	۱,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۱۸,۸۰۴	۳۸.۸۷ %	۷,۵۱۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۶۳ %	۱,۴۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۸,۹۰۲	۳۸.۹۱ %	۷,۶۳۰	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۵	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۰.۵۹ %	۱,۴۲۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۹,۰۳۳	۳۸.۹۹ %	۷,۷۵۰	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۹	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۱۰.۱۸ %	۱,۴۲۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۹,۰۳۳	۳۹ %	۷,۷۵۰	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۱۰.۱۹ %	۱,۴۲۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۹,۰۳۳	۳۹.۰۱ %	۷,۷۵۰	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۱۰.۰۴ %	۱,۴۸۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۹,۰۸۰	۳۹.۰۴ %	۷,۷۸۹	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۸۷۲	۹.۹۷ %	۱,۵۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۹,۰۷۱	۳۹.۰۲ %	۷,۷۷۲	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۷	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۵۱۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۹,۲۶۰	۳۹.۲۸ %	۷,۷۵۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱۰.۰۱ %	۱,۵۰۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...556 »