ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۸,۶۹۶	۳۴.۵۴ %	۹,۶۴۳	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۳ %	۱,۲۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۸,۶۹۶	۳۴.۵۵ %	۹,۶۴۳	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۰	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۳ %	۱,۲۸۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۸,۶۹۷	۳۴.۵۵ %	۹,۶۱۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۳ %	۱,۲۷۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۸,۶۲۱	۳۴.۵۱ %	۹,۵۷۰	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۸ %	۱,۲۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۷,۸۵۹	۳۴.۱۳ %	۸,۷۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۷۹ %	۱,۲۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۷,۹۳۷	۳۴.۲۴ %	۸,۷۳۵	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۷۶ %	۱,۲۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۷,۷۳۲	۳۴.۱ %	۸,۵۶۵	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۸۹ %	۱,۲۵۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۷,۷۳۲	۳۴.۱ %	۸,۵۶۵	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۸۹ %	۱,۲۵۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۷,۷۳۲	۳۴.۱۱ %	۸,۵۶۵	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۰	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۹ %	۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۷,۶۴۸	۳۴.۰۳ %	۸,۵۴۵	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۱	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۹۳ %	۱,۲۴۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...556 »