ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۱۹,۲۹۷	۳۷.۶۴ %	۸,۱۰۰	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۵۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱۹,۰۱۸	۳۷.۳۶ %	۸,۰۲۶	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۶ %	۱,۵۴۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۱۸,۸۲۴	۳۷.۱۸ %	۷,۹۵۹	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۳۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۱۸,۸۳۱	۳۷.۱۸ %	۷,۹۸۲	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۳۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۴ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۳	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۲۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۵ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۶ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۶	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۴ %	۱,۵۲۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۸,۸۰۳	۳۷.۲۱ %	۷,۹۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۸,۸۵۶	۳۷.۲۵ %	۷,۹۸۵	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۱۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۸,۷۸۱	۳۷.۲۲ %	۷,۹۱۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۷ %	۱,۵۱۱	۳ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...556 »