ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۷,۲۹۸	۳۱.۱۹ %	۶,۴۳۹	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۲	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۳.۲۷ %	۹۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۷,۲۹۸	۳۱.۲ %	۶,۴۳۹	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۶	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۳.۲۱ %	۱,۰۱۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۱۷,۲۹۸	۳۱.۲۱ %	۶,۴۳۹	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۱	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۳.۲ %	۱,۰۱۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۷,۳۰۱	۳۰.۸ %	۶,۴۴۹	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۵	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۴.۵۱ %	۱,۰۱۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۷,۳۴۴	۳۰.۳۸ %	۶,۴۴۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۰	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶	۶ %	۱,۰۱۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۱۶,۹۷۷	۲۹.۳۱ %	۶,۴۲۱	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۱	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۲۷۶	۷.۳۸ %	۱,۲۰۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۶,۵۳۴	۲۸.۷۱ %	۶,۴۸۰	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۴	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۹	۷.۵۲ %	۱,۲۰۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۱۵,۶۵۰	۲۷.۴۳ %	۶,۸۵۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۰	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۳۲۹	۷.۵۹ %	۱,۱۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۱۵,۶۵۰	۲۷.۴۴ %	۶,۸۵۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۴	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۹	۷.۵۹ %	۱,۱۹۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۱۵,۶۵۰	۲۷.۴۵ %	۶,۸۵۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۹	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۹	۷.۵۹ %	۱,۱۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...556 »