ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۶,۹۰۴	۲۹.۷ %	۷,۶۴۸	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۴.۹۷ %	۴۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۶,۶۲۸	۲۹.۳۷ %	۷,۶۵۱	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۴	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۵ %	۴۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۶,۵۱۶	۲۹.۲۴ %	۷,۶۵۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۵.۰۱ %	۴۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۶,۳۳۴	۲۸.۹۵ %	۷,۷۳۳	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۴	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۱ %	۴۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۶,۵۵۷	۲۹.۲۲ %	۷,۷۶۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۷	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۷ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۸ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۹ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۷۴ %	۴۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۶,۴۴۴	۲۹.۵۴ %	۶,۹۵۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۸۱ %	۴۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۶,۵۳۸	۲۹.۶۷ %	۶,۹۴۵	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۵	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۸۱ %	۴۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...556 »