ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۲۲,۳۴۶	۳۵.۵۷ %	۸,۶۳۳	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۵	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۵ %	۱,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۲۲,۴۰۵	۳۵.۵۹ %	۸,۷۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۲	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۵ %	۱,۱۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۲۲,۶۸۶	۳۵.۸۲ %	۸,۸۳۶	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۳	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۳ %	۱,۱۸۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹۱ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۷	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹۲ %	۸,۹۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۲۲,۸۳۵	۳۵.۹۳ %	۸,۹۷۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۸	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۸۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۲۲,۸۷۵	۳۵.۹۶ %	۹,۰۲۳	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۸	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۲۲,۹۳۲	۳۶.۰۲ %	۹,۰۴۵	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۲.۸۲ %	۱,۱۵۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۲,۹۳۵	۳۵.۹۷ %	۹,۰۴۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۲.۹۵ %	۱,۱۵۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...556 »