ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۳,۵۱۷	۳۶.۵۹ %	۸,۱۷۸	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۳۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۳,۶۴۴	۳۶.۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۰	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۵ %	۱,۰۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۳,۷۱۲	۳۶.۷۷ %	۸,۲۲۱	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۴	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۵ %	۱,۰۳۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۳,۵۵۶	۳۶.۶۵ %	۸,۱۷۹	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۳,۴۵۹	۳۶.۵۵ %	۸,۲۱۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۶۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۹	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۳,۴۵۹	۳۶.۵۶ %	۸,۲۱۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۳,۴۵۹	۳۶.۵۷ %	۸,۲۱۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۳,۴۵۹	۳۶.۵۸ %	۸,۲۱۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۵	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۳,۵۳۴	۳۶.۶۸ %	۸,۱۸۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۹	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۶ %	۱,۰۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۳,۴۸۷	۳۶.۶۵ %	۸,۱۶۹	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۳	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۴۷ %	۱,۰۲۳	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...556 »