ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۶,۳۳۰	۳۸.۸۴ %	۱۰,۴۵۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۸	۲۴.۷۲ %	۱۲,۰۱۷	۱۷.۷۳ %	۸۳۳	۱.۲۳ %	۱,۳۹۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۶,۳۳۰	۳۸.۸۵ %	۱۰,۴۵۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۹	۲۴.۷۱ %	۱۲,۰۱۰	۱۷.۷۲ %	۸۳۳	۱.۲۳ %	۱,۳۹۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۲۴,۶۳۸	۳۶.۵۱ %	۱۲,۷۶۵	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۱	۲۴.۸۱ %	۱۲,۰۰۳	۱۷.۷۹ %	۵۳۳	۰.۷۹ %	۷۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۴,۶۱۹	۳۶.۵۵ %	۱۲,۷۵۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۲	۲۴.۸۴ %	۱۱,۹۹۷	۱۷.۸۱ %	۴۸۳	۰.۷۲ %	۷۶۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۷ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۳	۲۴.۶۴ %	۱۲,۱۸۸	۱۷.۹۶ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۸ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴	۲۴.۶۳ %	۱۲,۱۸۲	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۹ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۵	۲۴.۶۲ %	۱۲,۱۷۵	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۲۴,۹۳۶	۳۶.۶۵ %	۱۲,۹۳۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶	۲۴.۵۴ %	۱۲,۱۶۹	۱۷.۸۸ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۲ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۶۳	۱۷.۸۱ %	۸۷۷	۱.۲۸ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۳ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۹	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۷	۱۷.۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...556 »