ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۲۸,۰۲۳	۳۵.۷۱ %	۶,۸۳۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۱	۱۷.۴۷ %	۷۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۲۸,۰۲۳	۳۵.۷۲ %	۶,۸۳۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۱	۱۷.۴۸ %	۷۳۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۸,۰۳۵	۴۲.۲۵ %	۶,۸۶۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۱	۲۰.۶۶ %	۷۳۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۲۷,۸۰۹	۴۲.۰۳ %	۶,۹۲۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۱	۲۵.۶۹ %	۱۲,۱۹۴	۱۸.۴۳ %	۱,۵۰۸	۲.۲۸ %	۷۳۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۲۷,۵۸۴	۴۱.۸۸ %	۶,۸۶۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۲	۲۵.۸ %	۱۲,۱۸۷	۱۸.۵ %	۱,۵۰۸	۲.۲۹ %	۷۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۲۷,۵۶۸	۴۱.۹ %	۶,۸۲۲	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۳	۲۵.۸۱ %	۱۲,۱۸۱	۱۸.۵۱ %	۱,۵۰۸	۲.۲۹ %	۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۶,۹۱۹	۳۹.۲۶ %	۶,۶۵۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۴	۲۴.۷۵ %	۱۲,۱۷۴	۱۷.۷۶ %	۵,۱۱۷	۷.۴۶ %	۷۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۲۶,۹۱۹	۳۹.۲۷ %	۶,۶۵۶	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۵	۲۴.۷۵ %	۱۲,۱۶۸	۱۷.۷۵ %	۵,۱۱۷	۷.۴۷ %	۷۲۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۲۶,۹۱۹	۳۹.۲۸ %	۶,۶۵۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۶	۲۴.۷۴ %	۱۲,۱۶۱	۱۷.۷۵ %	۵,۰۵۴	۷.۳۸ %	۷۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۶,۸۶۷	۳۹.۱۲ %	۶,۶۷۹	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۶	۲۴.۶۷ %	۱۲,۱۵۵	۱۷.۷ %	۵,۲۶۱	۷.۶۶ %	۷۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...556 »