ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۳,۵۲۲	۳۵.۶۶ %	۷,۳۱۴	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۴	۳۳.۵۹ %	۸,۰۳۷	۱۲.۱۹ %	۱,۴۷۹	۲.۲۴ %	۳,۴۴۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۲۳,۹۸۵	۳۶.۰۳ %	۵,۶۱۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۵	۳۳.۲۶ %	۸,۰۳۰	۱۲.۰۶ %	۱,۴۸۴	۲.۲۳ %	۵,۳۱۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۴,۷۱۹	۳۶.۵۲ %	۸,۹۶۹	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۶	۳۲.۷ %	۸,۲۴۵	۱۲.۱۸ %	۳,۵۱۵	۵.۱۹ %	۱۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۰۴	۳۸.۹۶ %	۸,۳۷۲	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۷	۳۳.۴۱ %	۸,۲۳۸	۱۲.۴۴ %	۱,۵۹۵	۲.۴۱ %	۱۰۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۰۴	۳۸.۹۶ %	۸,۳۷۲	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۹	۳۳.۴ %	۸,۲۳۱	۱۲.۴۳ %	۱,۵۹۵	۲.۴۱ %	۱۰۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۲۵,۸۰۴	۳۸.۹۷ %	۸,۳۷۲	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۰	۳۳.۳۹ %	۸,۲۲۳	۱۲.۴۲ %	۱,۵۹۵	۲.۴۱ %	۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲۵,۷۹۹	۳۸.۴۳ %	۸,۴۳۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱	۳۲.۹۲ %	۸,۲۱۶	۱۲.۲۴ %	۲,۴۹۰	۳.۷۱ %	۹۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۲۴,۴۷۰	۳۷.۲۵ %	۸,۰۱۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۲	۳۳.۶۳ %	۸,۲۰۸	۱۲.۴۹ %	۱,۸۶۴	۲.۸۴ %	۱,۰۵۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۲۵,۱۴۲	۳۸.۰۵ %	۸,۹۴۵	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۳	۳۳.۴۲ %	۸,۲۰۱	۱۲.۴۱ %	۱,۶۰۲	۲.۴۲ %	۹۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۲۴,۷۱۰	۳۶.۲۱ %	۷,۷۵۲	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۵	۳۲.۳۵ %	۸,۱۹۳	۱۲.۰۱ %	۵,۴۱۶	۷.۹۴ %	۹۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...556 »