ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۲۴,۷۰۹	۳۷ %	۷,۶۰۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶	۳۱.۱ %	۸,۱۸۶	۱۲.۲۶ %	۵,۴۰۵	۸.۱ %	۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۴,۷۰۹	۳۷.۰۱ %	۷,۶۰۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۸	۳۱.۱ %	۸,۱۷۹	۱۲.۲۵ %	۵,۴۰۵	۸.۱ %	۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۲۴,۷۰۹	۳۷.۰۲ %	۷,۶۰۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۹	۳۱.۳۹ %	۸,۱۷۱	۱۲.۲۴ %	۵,۲۰۶	۷.۸ %	۹۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۸۶۱	۳۶.۸۱ %	۷,۶۱۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰	۳۱.۰۱ %	۸,۱۶۴	۱۲.۰۹ %	۵,۸۵۵	۸.۶۷ %	۹۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۵۰۴	۳۷.۵۸ %	۵,۱۲۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۳۲.۱ %	۸,۱۵۶	۱۲.۵۱ %	۶,۰۲۰	۹.۲۳ %	۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۴,۳۸۱	۳۷.۷ %	۵,۰۶۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۴	۳۲.۳۶ %	۸,۱۴۹	۱۲.۶ %	۵,۴۳۴	۸.۴ %	۷۱۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۴,۶۹۵	۳۸.۲۷ %	۵,۱۲۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۶	۳۲.۴۱ %	۸,۱۴۱	۱۲.۶۲ %	۵,۲۸۹	۸.۲ %	۳۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۵ %	۵,۰۰۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۴	۳۲.۲۹ %	۸,۱۳۴	۱۲.۴۶ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۶ %	۵,۰۰۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۶	۳۲.۲۹ %	۸,۱۲۷	۱۲.۴۵ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۷ %	۵,۰۰۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۳۲.۲۹ %	۸,۱۱۹	۱۲.۴۴ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...556 »