صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۲۲,۱۵۱ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۴۴۴ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۹ | ۲۴.۳۶ % | ۸,۰۳۶ | ۱۶.۷۱ % | ۲,۲۳۰ | ۴.۶۴ % | ۵۲۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۲۲,۱۵۱ | ۴۶.۰۵ % | ۳,۴۴۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۳ | ۲۴.۳۵ % | ۸,۰۳۲ | ۱۶.۷ % | ۲,۲۳۰ | ۴.۶۴ % | ۵۲۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۲۱,۹۸۱ | ۴۵.۸۸ % | ۳,۴۴۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۷ | ۲۴.۴۳ % | ۸,۰۲۸ | ۱۶.۷۶ % | ۲,۲۲۱ | ۴.۶۴ % | ۵۲۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۲۱,۵۸۴ | ۴۵.۶۱ % | ۳,۴۱۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲۴.۷۳ % | ۸,۱۶۰ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۷۷۶ | ۳.۷۵ % | ۶۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۲۱,۱۰۳ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۲۷۶ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۴ | ۲۴.۹۷ % | ۸,۱۵۵ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۷۷۶ | ۳.۷۹ % | ۸۳۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲۰,۶۷۸ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۲۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۸ | ۲۴.۴۶ % | ۸,۱۵۱ | ۱۷.۰۶ % | ۳,۴۷۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۲۰,۵۷۵ | ۴۶.۳۴ % | ۳,۱۹۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۲ | ۲۶.۳۱ % | ۵,۱۰۳ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۳۱۹ | ۷.۴۷ % | ۵۲۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۲۰,۵۷۵ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۱۹۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۶ | ۲۶.۳ % | ۵,۱۰۰ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۳۱۹ | ۷.۴۸ % | ۵۲۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۲۰,۵۷۵ | ۴۶.۳۶ % | ۳,۱۹۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۰ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۰۹۷ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۳۱۹ | ۷.۴۸ % | ۵۲۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۲۰,۲۹۴ | ۴۶.۴۶ % | ۳,۱۹۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴ | ۲۶.۷ % | ۵,۰۹۵ | ۱۱.۶۶ % | ۲,۹۱۴ | ۶.۶۷ % | ۵۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |