صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲۰,۱۰۶ | ۴۴.۲۴ % | ۳,۲۱۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۷ | ۲۵.۶۵ % | ۵,۰۹۲ | ۱۱.۲ % | ۴,۸۵۶ | ۱۰.۶۸ % | ۵۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۱۹,۷۴۱ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۱۷۴ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۱ | ۲۶.۷ % | ۵,۰۸۹ | ۱۱.۶۶ % | ۳,۴۵۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲۰,۱۴۶ | ۴۲.۹۲ % | ۳,۱۳۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۰۸۶ | ۱۰.۸۴ % | ۶,۴۰۷ | ۱۳.۶۵ % | ۵۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۱۷,۹۳۱ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۰۸۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۲۶.۰۶ % | ۵,۰۸۳ | ۱۱.۳۸ % | ۶,۴۰۷ | ۱۴.۳۴ % | ۵۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۱۷,۹۳۱ | ۴۰.۱۵ % | ۳,۰۸۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۳ | ۲۶.۰۵ % | ۵,۰۸۱ | ۱۱.۳۸ % | ۶,۴۰۷ | ۱۴.۳۵ % | ۵۱۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۱۷,۹۳۱ | ۴۰.۱۷ % | ۳,۰۸۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۹ | ۲۶.۳۶ % | ۵,۰۷۸ | ۱۱.۳۸ % | ۶,۲۴۷ | ۱۳.۹۹ % | ۵۲۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۱۷,۴۶۳ | ۴۲.۳۷ % | ۳,۰۴۱ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۳ | ۲۸.۵۴ % | ۵,۰۷۵ | ۱۲.۳۱ % | ۳,۳۵۱ | ۸.۱۳ % | ۵۲۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۱۵,۰۰۹ | ۳۶.۷۱ % | ۲,۲۷۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۷ | ۲۸.۷۵ % | ۵,۰۷۲ | ۱۲.۴۱ % | ۳,۳۵۴ | ۸.۲ % | ۳,۴۱۹ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۱۴,۹۶۹ | ۳۶.۶۴ % | ۲,۲۸۶ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۱ | ۲۸.۷۷ % | ۵,۰۷۰ | ۱۲.۴۱ % | ۴,۹۴۹ | ۱۲.۱۲ % | ۱,۸۲۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۱۶,۹۳۱ | ۴۱.۶۷ % | ۳,۰۰۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۴ | ۲۸.۹۱ % | ۵,۰۶۷ | ۱۲.۴۷ % | ۲,۸۸۶ | ۷.۱۱ % | ۹۹۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |