ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۸۲۵	۴۹.۰۳ %	۲,۳۳۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۸	۳۱.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۷ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۸۱۳	۴۸.۹۶ %	۲,۳۳۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۳۱.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۲۸۳	۱.۷۸ %	۱,۴۶۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۶۳۷	۴۷.۸۶ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۳	۳۱.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۶۳۷	۴۷.۸۷ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۰	۳۱.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۶۳۷	۴۷.۸۸ %	۲,۲۶۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۳۱.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۲۳	۸.۹۲ %	۳۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۵۵۹	۴۷.۴ %	۲,۲۴۷	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۳۱.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۸۶۸	۵.۴۵ %	۸۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۱۲۸	۴۵.۳۸ %	۳,۰۳۱	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۷	۳۵.۷۸ %	۲	۰.۰۱ %	۷۰۶	۳.۹۴ %	۱۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۷,۶۶۱	۴۵.۶۸ %	۲,۲۳۵	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۳۸.۱۸ %	۲	۰.۰۱ %	۷۰۶	۴.۲۱ %	۱۲۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۷,۶۷۹	۴۸.۱۹ %	۱,۲۴۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۴۰.۱۷ %	۲	۰.۰۱ %	۶۷۲	۴.۲۲ %	۱۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۳۸۸	۴۶.۳۸ %	۱,۱۹۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۷	۴۰.۱۶ %	۲	۰.۰۱ %	۶۷۲	۴.۲۲ %	۱۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...556 »