ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۷,۵۶۴	۴۶.۷ %	۱,۴۲۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۸	۴۱.۱۷ %	۱	۰.۰۱ %	۳۸	۰.۲۴ %	۵۰۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۷,۵۲۹	۴۴.۰۹ %	۱,۱۲۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۳۹.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۱۳	۷.۱ %	۵۰۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۷,۵۴۳	۴۴.۸۳ %	۱,۱۲۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۳۹.۵۸ %	۱	۰.۰۱ %	۹۶۷	۵.۷۵ %	۵۰۴	۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۷,۶۴۵	۴۵.۷۵ %	۱,۱۵۴	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲	۴۱.۳۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۷,۶۴۵	۴۵.۷۶ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۹	۴۱.۲۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۷,۶۴۵	۴۵.۷۷ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵	۴۱.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۷,۶۸۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۱	۴۰.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۵	۱۱.۴۳ %	۵۰۵	۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۷,۷۴۶	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳	۳۹.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۳۳۹	۱۳.۷۷ %	۵۰۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۷,۸۰۰	۴۴.۴۴ %	۳۷۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۳۷.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۱۳	۱۴.۳۲ %	۵۰۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۷,۱۰۴	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۲	۳۹.۵۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۲	۱۵.۴۵ %	۵۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...556 »