ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۷ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۵۶.۴۳ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۸ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۵۶.۴۲ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۰,۵۹۹	۳۴.۰۴ %	۱,۴۲۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۷	۵۹.۲۵ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۱۰,۵۳۱	۳۳.۸۳ %	۱,۴۱۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۹	۵۹.۲۴ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۰,۵۳۳	۳۴.۰۲ %	۱,۲۶۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱	۵۹.۵۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۵ %	۴۸۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۸,۵۱۴	۳۰.۱۵ %	۵۹۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۳	۶۵.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۸,۵۱۰	۳۰.۱۴ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۵	۶۵.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۸,۵۱۰	۳۰.۱۵ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۶	۶۵.۲۱ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...556 »