ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۸,۵۱۰	۳۰.۱۶ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۸	۶۵.۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۸,۵۵۱	۳۰.۳۱ %	۶۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۸,۵۹۷	۳۰.۴۹ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۰	۶۵.۸۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۸,۵۴۱	۳۰.۲۶ %	۶۲۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۲	۶۵.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۷۳	۰.۶۱ %	۷۲۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۸,۸۰۹	۳۰.۶۱ %	۶۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۶۶.۶۲ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱	۶۶.۶۱ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۶۶.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۸,۷۶۱	۳۰.۴۷ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۴	۶۶.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۸,۷۳۵	۳۰.۳۹ %	۶۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۶	۶۶.۵۷ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۸,۰۴۶	۲۶.۱۴ %	۵۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۶۶.۴۶ %	۱	۰ %	۱,۳۴۹	۴.۳۸ %	۴۸۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...556 »