ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۳۷,۴۱۹	۲۹.۴۵ %	۱۰۳,۰۵۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۰	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۲۲ %	۶,۶۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۳۹,۷۶۹	۲۹.۶۸ %	۱۰۵,۰۸۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۸۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۲۱ %	۶,۶۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۳۹,۷۶۹	۲۹.۶۸ %	۱۰۵,۰۸۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۸۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۲۱ %	۶,۶۸۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۳۹,۷۶۹	۲۹.۶۸ %	۱۰۵,۰۸۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۸۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۲۱ %	۶,۶۸۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۳۹,۸۳۵	۲۹.۶۴ %	۱۰۴,۶۵۳	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۱۵	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۴	۰.۶ %	۶,۶۹۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰,۰۷۹	۲۹.۶۹ %	۱۰۴,۶۴۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۱۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۰.۶۲ %	۶,۶۹۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۱,۴۱۶	۲۹.۷۹ %	۱۰۵,۵۰۰	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۹۶	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶	۰.۷۷ %	۶,۷۰۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۱,۶۷۳	۲۹.۷۸ %	۱۰۶,۲۱۴	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۱۱	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۵ %	۹,۷۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۱,۲۹۳	۲۹.۸۵ %	۱۰۴,۱۸۸	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۴۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۵ %	۱۰,۳۷۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۱,۲۹۳	۲۹.۸۵ %	۱۰۴,۱۸۸	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۴۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۵ %	۱۰,۳۷۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...565 »