ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۸۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۲۷,۷۵۰	۲۸.۶۶ %	۹۱,۸۶۸	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۱۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۵۰	۲۸.۶۶ %	۹۱,۸۶۸	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۲۹,۳۵۰	۲۸.۸ %	۹۳,۹۲۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۴۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۹,۳۵۰	۲۸.۸ %	۹۳,۹۲۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۴۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۲۹,۳۵۰	۲۸.۸ %	۹۳,۹۲۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۴۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...565 »