ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۲۹,۹۷۸	۲۸.۷۵ %	۹۷,۲۲۶	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۵۳	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۱۳ %	۹,۰۳۷	۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۳۰,۵۶۷	۲۸.۶۹ %	۹۸,۶۳۸	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۹۵	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹	۰.۵۱ %	۸,۴۱۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۳۱,۶۰۷	۲۸.۷۴ %	۹۹,۳۷۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۷	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۰.۸۲ %	۸,۴۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۳۱,۶۰۷	۲۸.۷۴ %	۹۹,۳۷۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۷	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۰.۸۲ %	۸,۴۱۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۳۱,۶۰۷	۲۸.۷۴ %	۹۹,۳۷۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۷	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۰.۸۲ %	۸,۴۲۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۳۳,۲۳۵	۲۹.۱۳ %	۹۸,۵۶۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۳	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲	۰.۳۲ %	۱۰,۷۲۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۳,۳۱۵	۲۹.۱۱ %	۹۹,۴۰۰	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۱۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۰.۳۲ %	۱۸,۶۵۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۳۳,۰۴۲	۲۸.۷۹ %	۱۰۸,۲۴۷	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۳۳	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۱.۱۱ %	۱۰,۷۰۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۳۳,۳۹۸	۲۹.۰۴ %	۱۰۹,۰۶۴	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۰۴	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۳۱ %	۱۴,۴۲۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۳۲,۶۱۲	۲۹.۰۱ %	۱۰۸,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۹	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۳۱ %	۱۴,۴۲۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...565 »