ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۴۸,۱۹۵	۴۲.۰۶ %	۸۳,۲۵۱	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۲	۳۳.۳۴ %	۱,۱۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۴۳,۹۰۳	۴۴.۳۶ %	۴۷,۰۴۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۵	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۳۴,۳۹۵	۴۴.۵۳ %	۳۱,۲۲۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۱	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۲۷	۳۷.۴۹ %	۲,۷۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲۷,۷۶۱	۴۳.۴۱ %	۳۰,۳۴۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۲	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۷۹	۳۲.۳۱ %	۳۶,۳۰۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۳۷,۲۱۱	۴۴.۲۹ %	۳۱,۸۳۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۲۱	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۱۲	۳۱.۷۲ %	۳۶,۱۵۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۵۶,۱۸۴	۴۴.۸۵ %	۵۹,۶۷۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۱	۳۳.۹۹ %	۸۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...565 »