ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۳۹ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۶	۳۳.۴۳ %	۸۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۹۳	۳۳.۳۶ %	۸۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۰۶	۳۳.۳۵ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲۶۸,۵۶۹	۴۶.۰۱ %	۶۲,۸۲۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۳۶	۳۲.۷۴ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۳۹,۶۷۶	۴۲.۴۳ %	۶۳,۱۰۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۵	۲۶.۴۴ %	۵۲,۵۴۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲۳۷,۴۳۹	۴۲.۰۸ %	۶۳,۹۵۱	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۰۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۸	۲۶.۳۲ %	۵۴,۰۴۰	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲۷۳,۲۱۷	۴۶.۵۷ %	۱۰۰,۴۳۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۴	۲۵.۳۲ %	۴,۲۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۲ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۲	۲۴.۷۳ %	۲,۴۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۲ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۲	۲۴.۷۳ %	۲,۴۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۷ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۹۹	۲۴.۶۵ %	۲,۴۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...565 »