ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۵ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۱.۶۳ %	۵,۷۴۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۰۱,۴۵۸	۴۶.۵۹ %	۳۸,۶۵۷	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۵۸	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۴ %	۳,۶۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۷,۷۶۲	۴۵.۸۹ %	۳۷,۵۸۹	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۶ %	۳,۶۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۴,۸۹۸	۴۵.۳۹ %	۳۷,۴۶۱	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۵۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۷ %	۲,۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۴,۴۳۰	۴۵.۴۶ %	۳۸,۱۸۹	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۴۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۸ %	۱,۲۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۷۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۹,۱۲۴	۴۶.۰۷ %	۳۷,۵۵۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۲	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۱۴۳	۱.۴۶ %	۳,۳۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۰,۲۲۷	۴۷.۲۵ %	۳۶,۴۳۶	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۸	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۸	۱.۳۶ %	۶۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...565 »