ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۷۶,۸۲۸	۳۶.۵۹ %	۲۹,۸۳۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۲.۱۸ %	۱,۹۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۱۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۲,۶۲۷	۳۵.۵۴ %	۲۹,۰۹۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۳۴	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۴ %	۱۶,۴۱۹	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۹,۴۹۰	۴۳.۱۶ %	۳۰,۱۶۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶	۳.۸۹ %	۶,۹۱۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۷,۹۹۹	۴۲.۹۵ %	۲۹,۲۹۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۸	۳.۹۴ %	۶,۹۳۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...565 »