ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۶۲,۰۰۰	۴۲.۲۳ %	۱۸,۹۳۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۳	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۷۳ %	۷,۶۶۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۶۲,۰۰۰	۴۲.۲۳ %	۱۸,۹۳۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۳	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۷۳ %	۷,۶۶۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۶۲,۰۰۰	۴۲.۲۳ %	۱۸,۹۳۴	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۳	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۷۳ %	۷,۶۶۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۶۲,۹۹۱	۴۳.۴۴ %	۱۸,۶۶۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۹۶	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۹	۰.۴۱ %	۵,۷۴۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۶۳,۷۶۷	۴۴.۳۹ %	۱۸,۵۶۶	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۴۴	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۶۴,۸۶۶	۴۴.۷۲ %	۱۸,۵۰۱	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷ %	۳,۸۱۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۵,۳۹۶	۴۵.۱۴ %	۱۸,۴۴۷	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۶	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷ %	۳,۳۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۶۴,۷۲۹	۴۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۶۴,۷۲۹	۴۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۴,۷۲۹	۴۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۱ %	۳,۳۳۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...565 »