ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۸۰,۰۶۵	۴۵.۸۶ %	۲۵,۸۷۰	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۹۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۸	۷.۲۶ %	۱,۹۸۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۸۲,۵۸۶	۴۶.۳۶ %	۲۶,۸۹۳	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۶۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۴ %	۱,۹۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۰,۱۸۴	۴۵.۰۷ %	۲۹,۱۴۰	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۷.۱۵ %	۱,۹۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۴,۵۳۲	۴۳.۲۱ %	۳۱,۶۸۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۹	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۱	۶.۰۶ %	۱,۹۸۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۸,۰۴۹	۴۲.۷۳ %	۲۴,۳۶۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۸۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۵.۶۶ %	۴,۰۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۷,۰۹۸	۴۲.۵۹ %	۲۲,۷۲۷	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۰	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱	۵.۴۹ %	۵,۴۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۶,۸۶۶	۴۲.۰۸ %	۲۵,۶۷۴	۱۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۱۲	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۶.۱۵ %	۲,۹۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...565 »