ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۶۸,۴۲۱	۴۹.۹۷ %	۲۷,۹۳۱	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۷	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۸ %	۲,۰۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۶۷,۷۰۰	۵۰.۰۲ %	۲۷,۴۹۷	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۵	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۱.۳۸ %	۲,۰۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۶۵,۹۵۶	۴۹.۶۵ %	۲۶,۷۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۶	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴ %	۲,۰۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۶۴,۲۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۶,۲۲۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۶	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۳ %	۲,۰۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...565 »