ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۵۸,۸۳۲	۴۶.۹۹ %	۲۶,۴۳۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۴	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۵ %	۲,۱۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵۸,۳۸۵	۴۶.۸۸ %	۲۶,۲۵۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱۱ %	۲,۱۰۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۷,۷۷۹	۴۶.۷۱ %	۲۶,۱۱۳	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۲,۰۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۵۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۶۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...565 »