ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۵۴,۹۸۳	۳۹.۱۱ %	۱۲,۶۱۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۲	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹۶ %	۲,۰۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۵۴,۹۸۳	۳۹.۱۲ %	۱۲,۶۱۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۷	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۷.۹۶ %	۲,۰۰۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۵۴,۷۰۶	۳۹.۰۷ %	۱۲,۴۰۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۵۶	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۰۳ %	۲,۰۰۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵۴,۷۵۰	۳۹.۰۵ %	۱۲,۳۴۹	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۶۴	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۰۱ %	۱,۹۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۵۴,۵۹۸	۳۹.۰۸ %	۱۲,۲۹۵	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۴	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۰۷ %	۱,۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۵۴,۳۲۴	۳۸.۹۷ %	۱۲,۳۱۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۳۷	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۱ %	۱,۹۸۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۵۳,۹۳۳	۳۸.۷۹ %	۱۲,۳۵۷	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۶	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۶ %	۱,۹۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۵۳,۹۳۳	۳۸.۸ %	۱۲,۳۵۷	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۰۱	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۶ %	۱,۹۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۵۳,۹۳۳	۳۸.۸ %	۱۲,۳۵۷	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۸۷	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۸.۱۶ %	۱,۹۶۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۵۴,۲۰۲	۳۸.۹۳ %	۱۲,۳۲۵	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۳	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۴	۱۸.۱۳ %	۱,۹۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...565 »