ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۳	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۴	۱۷.۹۹ %	۱,۲۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۴۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۵	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۴۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۵۵,۳۰۴	۳۹.۸۲ %	۱۲,۷۶۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۷ %	۱,۳۹۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۵۵,۵۰۳	۳۹.۸۶ %	۱۲,۹۱۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۳ %	۱,۳۹۰	۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۵۵,۵۲۳	۳۹.۹۱ %	۱۲,۷۹۲	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۵	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۵۵,۲۵۳	۳۹.۷۲ %	۱۲,۸۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۸۵ %	۱,۳۷۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۵۵,۹۸۲	۴۰.۰۵ %	۱۳,۰۵۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۶	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۷۶ %	۱,۳۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۵۶,۳۸۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۳۳۹	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۷۸	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۳ %	۱,۳۶۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۵۶,۳۸۶	۴۰.۰۵ %	۱۳,۳۳۹	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۴	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۶	۱۷.۶۴ %	۱,۳۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...565 »