ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۵۵,۸۱۰	۳۹.۹۲ %	۱۳,۵۹۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۱۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۱ %	۱,۳۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۹۰	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۱ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۲۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۱ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۳	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۷ %	۱,۳۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۲ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۵۰	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۸ %	۱,۳۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۳ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۶	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۸ %	۱,۲۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۵۵,۳۱۵	۳۹.۷۳ %	۱۳,۴۴۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۲۳	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷	۱۷.۷۸ %	۱,۲۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۵۵,۵۰۸	۳۸.۸۳ %	۱۲,۵۰۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۱	۲۰.۹۲ %	۱,۱۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۵۵,۰۰۷	۳۸.۶۴ %	۱۲,۴۶۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۸۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۷	۲۱.۰۴ %	۱,۱۴۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۴۹,۴۴۴	۳۶.۱۳ %	۱۲,۴۰۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۲	۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۵	۲۱.۸۸ %	۱,۲۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...565 »