ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۴,۲۳۷	۳۱.۲۷ %	۸,۷۵۰	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۶۶۹	۱۹.۰۴ %	۱,۸۳۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۴,۵۷۲	۳۲.۱۲ %	۸,۶۴۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۲	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۶۶۹	۱۹.۱۱ %	۱,۴۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۴,۵۷۲	۳۲.۱۲ %	۸,۶۴۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۶	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۶۶۹	۱۹.۱۱ %	۱,۴۳۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۴,۵۷۲	۳۲.۱۳ %	۸,۶۴۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۹	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۶۹	۱۹.۱۱ %	۱,۴۳۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۴,۵۶۶	۳۲.۰۹ %	۸,۷۰۶	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۶۶۹	۱۹.۱ %	۱,۴۲۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۴,۶۲۳	۳۲.۱۸ %	۸,۷۱۲	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۶	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۶۶۲	۱۹.۰۶ %	۱,۴۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۴,۶۰۷	۳۲.۱۹ %	۸,۶۶۷	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۶۰	۱۸.۸۷ %	۱,۵۳۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۴,۶۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۷۰۵	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۵۶۰	۱۸.۸۳ %	۱,۵۲۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۴	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۲۲	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۷	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...565 »