ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۲ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۰	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۴,۹۴۱	۳۲.۵۹ %	۸,۸۶۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۱ %	۲,۲۱۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۴,۶۹۹	۳۲.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۸ %	۲,۲۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۴,۵۹۱	۳۱.۹۶ %	۸,۶۸۱	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۱	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵۷ %	۲,۲۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۴,۶۶۴	۳۱.۹۹ %	۸,۸۰۳	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵ %	۲,۲۰۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۴,۷۰۴	۳۲ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۷	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۷ %	۲,۱۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۴,۸۷۵	۳۲.۲۶ %	۸,۹۰۲	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴ %	۲,۱۸۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۴,۷۵۱	۳۲.۱۲ %	۸,۸۵۱	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۷ %	۲,۱۸۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...565 »