ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۹,۱۹۵	۳۵.۵ %	۱۱,۳۹۱	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۹	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۷ %	۱,۱۱۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۷,۵۴۹	۳۲.۵۵ %	۱۳,۰۸۷	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۶	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۹ %	۹۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۷,۵۴۹	۳۲.۵۶ %	۱۳,۰۸۷	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۷	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۹ %	۹۱۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۷,۵۴۹	۳۲.۵۶ %	۱۳,۰۸۷	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۵۹ %	۹۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۷,۶۱۷	۳۲.۷۲ %	۱۲,۹۸۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۰	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۰۹۲	۷.۶ %	۹۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۷,۵۳۰	۳۲.۷۱ %	۱۲,۸۲۸	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۷	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲	۶.۳۵ %	۱,۶۰۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۷,۶۸۲	۳۲.۸۸ %	۱۲,۸۸۴	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۶	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۶.۳۲ %	۱,۶۰۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱۷,۸۵۵	۳۲.۹۲ %	۱۳,۱۷۶	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۸	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۶.۲۶ %	۱,۶۰۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۷,۸۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۳,۷۰۰	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۵	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۶.۲۸ %	۹۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۷,۸۶۴	۳۳.۰۶ %	۱۳,۷۰۰	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۷	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۶.۲۸ %	۹۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...565 »