ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۱ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۳	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۲ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۴	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۲ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۳ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۳ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۹	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۴ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۵ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۵ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۶ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱۰	۱.۳۹ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۳,۰۵۸	۳۹.۵۶ %	۱۲,۹۰۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۵	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۱.۱ %	۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...565 »