ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۹,۲۲۵	۳۵.۷۹ %	۹,۰۳۴	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۸	۵.۶۶ %	۱,۲۸۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۸ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۶	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۹ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۵	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۹,۶۶۶	۳۶.۴ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۳	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۹,۷۰۹	۳۶.۴۷ %	۹,۲۳۸	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳	۴.۱۳ %	۱,۷۷۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۹,۷۲۴	۳۶.۴۸ %	۹,۲۴۸	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۷۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۹,۶۳۴	۳۶.۴ %	۹,۲۳۴	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۶ %	۱,۷۷۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۷ %	۹,۳۴۳	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۸	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۷۷۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...565 »