ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۸ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۹ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۷	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۰,۷۱۲	۳۸.۱ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۰,۴۳۱	۳۷.۸۶ %	۹,۶۹۳	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۰,۴۶۳	۳۷.۹۶ %	۹,۶۱۴	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۰,۵۸۹	۳۸.۱۲ %	۹,۵۹۸	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۱	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۵۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۸ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۹ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۱۹,۹۵۳	۳۷.۴ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۸	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۱۹,۹۹۸	۳۷.۴۵ %	۹,۴۲۰	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۷	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...565 »