ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۹,۰۳۲	۳۶.۹۳ %	۸,۹۷۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۱ %	۱,۰۰۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۷ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۹,۰۶۴	۳۵.۹۸ %	۹,۰۰۳	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۹۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۹,۱۱۲	۳۶.۰۲ %	۹,۰۳۴	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۰	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۹۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۹,۰۷۲	۳۶.۰۱ %	۸,۹۹۴	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۷ %	۹۹۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۸,۹۸۳	۳۵.۸۷ %	۹,۰۲۷	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۸	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۸۳ %	۹۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۹,۲۱۷	۳۶.۰۸ %	۹,۱۴۲	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۷۹ %	۹۸۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۹,۲۱۷	۳۶.۰۹ %	۹,۱۴۲	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۸ %	۹۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...565 »