ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۵,۳۸۱	۳۶.۱۶ %	۱۱,۲۷۷	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۸	۲۴.۰۷ %	۱۳,۶۱۱	۱۹.۳۹ %	۲,۹۵۸	۴.۲۱ %	۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۲۵,۴۶۴	۳۶.۹ %	۱۰,۱۵۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۸	۲۴.۴۸ %	۱۳,۶۰۴	۱۹.۷۲ %	۲,۸۲۷	۴.۱ %	۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۲۵,۵۸۴	۳۷.۸۱ %	۸,۶۵۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹	۲۴.۹۵ %	۱۳,۵۹۶	۲۰.۰۹ %	۲,۸۸۶	۴.۲۷ %	۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۲۵,۹۳۷	۳۶.۷۵ %	۸,۸۶۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۰	۲۳.۹ %	۱۳,۵۸۹	۱۹.۲۵ %	۵,۲۵۷	۷.۴۵ %	۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۵ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۱	۲۳.۳۲ %	۱۳,۵۸۳	۱۸.۷۸ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۶ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۲	۲۳.۳۱ %	۱۳,۵۷۵	۱۸.۷۸ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۷ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۳	۲۳.۳ %	۱۳,۵۶۸	۱۸.۷۷ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۲۵,۰۲۷	۳۵.۸۸ %	۸,۵۱۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۱	۲۲.۸۱ %	۱۳,۷۸۳	۱۹.۷۶ %	۶,۴۵۸	۹.۲۶ %	۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۲,۲۴۷	۳۱.۵۴ %	۸,۳۱۱	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۳,۷۷۶	۱۹.۵۳ %	۱۰,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۰,۹۴۴	۳۱.۹۳ %	۸,۴۴۲	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۹	۲۴.۲۴ %	۱۳,۷۷۳	۲۱ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۶	۹.۲ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...565 »